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百亿私募增至37家 半数回报超30%

  2019年拉下帷幕,不仅公募基金交出满意的答卷,私募基金同样为基金持有人创造了可观的超额收益。根据私募排排网最新披露的数据,百亿私募精彩纷呈。量化私募崛起,规模急剧拉升,多家量化私募在短时间内晋升百亿,打破了过往百亿私募阵营多为股票多头私募的局面。百亿私募基金还成为上市公司理财的选择,多家百亿私募获上市公司投资。

  根据私募排排网数据,截至12月底,目前国内证券私募管理规模超过100亿元的私募管理人为37家,其中31家有业绩更新的百亿私募不仅收益全部为正,在2019年的平均收益达到28.30%,更有15家百亿私募收益超过30%。在平均收益超过30%的15家百亿私募中,除了凯丰投资为宏观策略外,其余均为股票策略。

    百亿私募组成:37家百亿私募新格局,京沪占去七成有余

  据私募排排网不完全统计,截至2019年12月底,国内共有包括淡水泉、星石投资、重阳投资在内的37家证券类私募管理人的规模超过100亿元。而同样是截至2019年12月底,国内存续登记私募证券投资基金管理人为8857家,这也意味着,在数千家私募管理人中,百亿私募占比仅为0.42%,数值不足1%。而私募基金虽然数量众多,但规模过小的现象在近几年来尤为明显。北京与上海两地依旧是百亿私募的“发源地”。从地区分布来看,北京与上海的百亿私募数量分别为16家与12家,占比分别为43.24%与32.43%,仅京沪两地的百亿私募就占到全国数量的75.68%。幻方量化在2019年跻身百亿,也得以让杭州与深圳的百亿私募数量打成平手,杭州地区3家百亿私募分别是敦和资产、永安国富、幻方量化,深圳的3家百亿私募则由高毅资产、盈峰资本、凯丰投资引领。

    百亿私募业绩:平均收益28.30%,近一半百亿私募收益超过30%

  规模与好的策略、好的业绩密不可分,无论是长期收益,还是在刚刚过去的2019年,百亿私募均表现亮眼。目前国内证券私募管理规模超过100亿元的私募管理人为37家,其中31家有业绩更新的百亿私募在2019年的平均收益为28.30%,不仅跑赢同期大盘指数,还跑赢同期全市场私募基金24.24%的平均收益。而收益超过30%的百亿私募有15家,占比48.39%;仅有10家百亿私募在2019年的平均收益低于20%。

  百亿私募在2019年的喜人收益主要得益于两方面共同作用结果,其一是仓位,其二是持仓结构。根据私募排排网组合大师检测到的数据显示,百亿私募2019年仓位指数平均值为76.39%,明显高于股票私募66.86%的平均值。从持仓结构来看,百亿私募持仓市值偏大盘,行业上在医药、金融、消费板块配置较重,而2019年这三大板块均表现不错,这也让百亿私募整体涨幅喜人。

  从收益分布来看,百亿私募最高收益超过60%,由股票策略私募夺得。百亿私募收益前三甲由盘京投资、景林资产、少数派投资摘取,且无一例外均为股票多头私募。而除景林资产外,盘京投资与少数派投资均为2019年新晋百亿私募。盘京投资在2019年的业绩表现惊艳市场,该公司成立于2016年,2018年引入管理合伙人兼明星基金经理,在投资理念上奉行基于价值判断的成长型投资,较高持股集中度,中低换手率,以自下而上精选个股为主,辅之以自上而下的判断来适度控制回撤风险。

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